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實(shí)樸檢測(cè)使用部分閑置募集資金和部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理

2025-02-28 10:34:22來源：儀表網(wǎng)關(guān)鍵詞：實(shí)樸檢測(cè)閱讀量：10761

　　2月24日晚間，實(shí)樸檢測(cè)(301228)發(fā)布公告稱，公司于2025年2月21日召開了第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，分別審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金和部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣0.65億元(含本數(shù))的閑置募集資金和不超過人民幣3.35億元(含本數(shù))的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有效期為自公司第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過之日起12個(gè)月。在上述額度及有效期內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。本事項(xiàng)無需提交股東大會(huì)審議。

　　根據(jù)實(shí)樸檢測(cè)《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》披露的募集資金運(yùn)用計(jì)劃及后續(xù)調(diào)整(注)，本次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱“募投項(xiàng)目”)如下：

　　截至2025年2月18日，實(shí)樸檢測(cè)已使用募集資金人民幣30,264.03萬元，募集資金余額為人民幣1,147.89萬元(未含未到期利息收入)。

　　實(shí)樸檢測(cè)首次公開發(fā)行股票實(shí)際募集資金凈額為人民幣52,633.35萬元，超募資金金額為人民幣12,423.28萬元。

　　實(shí)樸檢測(cè)于2022年8月15日召開了第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，于2022年8月31日召開了2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，上述會(huì)議分別審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金收購并增資上海潔壤環(huán)?？萍加邢薰爵哧P(guān)聯(lián)交易的議案》。同意公司使用超募資金76,609,230.77元收購上海潔壤環(huán)?？萍加邢薰?5.38%股權(quán)(對(duì)應(yīng)590.00萬元注冊(cè)資本)，并使用超募資金7,790,769.23元認(rèn)購上海潔壤新增注冊(cè)資本60.00萬元。

　　截至2025年2月18日，公司已使用超募資金人民幣8,440萬元，超募資金余額為人民幣5,266.40萬元(未含未到期利息收入)。

　　綜上，截至2025年2月18日，公司首次公開發(fā)行股票募集資金(含超募資金)余額為人民幣6,414.29 萬元(未含未到期利息收入)。

　　(一)現(xiàn)金管理目的

　　為進(jìn)一步提高資金使用效率，合理利用閑置資金，在確保不影響公司正常經(jīng)營(yíng)的前提下，公司結(jié)合實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，計(jì)劃使用閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，以更好實(shí)現(xiàn)公司資金的保值增值。

　　(二)投資額度及期限

　　公司擬使用不超過人民幣0.65億元(含本數(shù))的閑置募集資金和不超過人民幣3.35億元(含本數(shù))的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有效期為自公司第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過之日起12個(gè)月。在上述額度及有效期內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后將及時(shí)歸還至募集資金專戶。

　　(三)投資品種

　　為控制風(fēng)險(xiǎn)，公司進(jìn)行現(xiàn)金管理購買的理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行主體為能提供保本承諾的金融機(jī)構(gòu)，產(chǎn)品品種為安全性高、流動(dòng)性好、短期(不超過1年)、有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品(包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)定存款、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等)，產(chǎn)品收益分配方式根據(jù)公司與產(chǎn)品發(fā)行主體簽署的相關(guān)協(xié)議確定，且該理財(cái)產(chǎn)品不得用于質(zhì)押。

　　(四)實(shí)施方式

　　公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)在上述額度和期限范圍內(nèi)行使相關(guān)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)文件，公司財(cái)務(wù)部門具體辦理相關(guān)事宜，該授權(quán)自公司第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

　　(五)現(xiàn)金管理收益的分配

　　公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理所獲得的收益將嚴(yán)格按照中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)及深圳證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求進(jìn)行管理和使用。

　　實(shí)樸檢測(cè)表示，在符合國家法律法規(guī)，確保不影響公司正常運(yùn)營(yíng)和募集資金安全的前提下，公司使用部分閑置募集資金和部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購買期限不超過12個(gè)月的保本型理財(cái)產(chǎn)品，不存在變相改變募集資金用途的行為，不會(huì)影響公司日常經(jīng)營(yíng)和募集資金投資項(xiàng)目的正常開展。通過現(xiàn)金管理，可以提高公司資金使用效率，增加存儲(chǔ)收益，符合公司和全體股東的利益。

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